量化策略速回测技能 (Quant Strategy Quick Backtest)

技能定位

为金融工程研究员提供轻量化、快速响应的策略回测能力，支持简易策略规则的解析与验证，快速输出核心绩效指标，并系统性提示过拟合风险。

适用场景：策略灵感快速验证、晨会策略速评、投研交流中的即时测算、策略框架初步筛选。 不适用场景：高频策略回测、复杂多因子模型、需要精细交易成本模拟的实盘级回测。

数据采集指引 (gildata-aidata 工具映射)

所有行情数据必须通过 gildata-aidata 服务获取，具体工具调用如下：

1. 指数行情数据 (作为基准或标的)

finx gildata-aidata IndexDailyQuote --body '{"query": "查询沪深300指数过去3年的每日收盘价、涨跌幅、成交量"}'

• 用途：获取宽基指数（如沪深300、中证500、创业板指）的历史日线行情，用于计算基准收益或作为 ETF 轮动策略的标的。