行业比较与配置推荐 (Sector Allocation & Comparison)

概述

本技能辅助证券策略研究员进行行业轮动分析与资产配置决策。通过 gildata-aidata 专业金融数据服务自动化采集行业核心数据，运用多维比较框架（景气、估值、资金、政策），量化评估各行业投资价值，输出标准化的行业配置排序与深度逻辑推演。

核心分析框架 (4D 模型)

1. 景气维度 (Fundamentals / Momentum) - 40% 权重

• 盈利预测: 分析师盈利预测上调比例（EPS 上调家数/总家数）。
• 业绩增速: 营收/净利润同比增速、环比改善情况。
• 高频数据: 行业高频指标（如汽车销量、水泥价格、半导体出货量、运价指数等）的趋势。
• 景气评分: 趋势向上且超预期者为高分。

2. 估值维度 (Valuation) - 30% 权重

• 绝对估值: PE (TTM)、PB (LF) 绝对值。
• 相对估值: PE/PB 在过去 3 年/5 年/10 年的分位数水平（<20% 低估，>80% 高估）。
• 性价比: PEG (PE / 净利润增速)、风险溢价 (ERP)。
• 估值评分: 低估值且具备修复弹性者为高分。