行业估值与景气跟踪 (Valuation & Prosperity Tracking)

概述

本技能专为证券策略研究员设计，旨在提供系统化的行业估值分位监控与高频景气度跟踪。通过实时采集与分析多维数据，识别行业性价比，预警估值泡沫与景气拐点，辅助行业配置与轮动决策。

所有数据查询必须使用 gildata-aidata 服务。

核心分析框架

1. 估值跟踪模型 (Valuation Monitoring)

• 绝对估值: PE (TTM)、PB (MRQ)。
• 相对估值: 历史分位数 (1年、3年、5年、10年)，风险溢价 (ERP)。
• 泡沫预警:
  • 🟢 低估区: 分位 < 20% (安全边际高)
  • 🟡 合理区: 20% <= 分位 <= 80%
  • 🔴 高估/泡沫区: 分位 > 80% (警惕回撤风险)
  • 📉 极度泡沫: 分位 > 95% (强烈建议减仓)