总账对账 (GL Reconciler)

概述

GL Reconciler 是基金会计的核心技能，负责总账（General Ledger）与明细账（Sub-Ledger） 之间的系统化对账。适用于月度/季度/年度结账周期的资产负债表科目对账、托管人报表验证、以及审计准备。

安全隔离原则： 托管人报表及外部数据源不可直接入账，仅作为对账参考输出报告。所有差异须经独立复核后，方可通过正式调账流程处理。