catalyst-risk
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催化剂与风险(catalyst-risk)
对应 company-research SOP 第 5 阶段(risk)与 研究宪法 §1 第 5 问("强结论先找反证")。本 skill 把"风险"从一段泛泛的文字变成可核对的清单:每条风险对应一个能观察到的数据,每个催化剂对应一个时点。
0. 三条纪律
- 强结论(充足 / 不是问题 / 无限 / 确定)必须先找一条反证,找不到才成立;找到了就把结论降级为情景。
- 每条催化剂 / 风险都要写"看什么数据、在哪个端点、下一次公开是什么时候";写不出来的不算催化剂,只算叙事。
- 不给投资动作建议;"风险高"不等于"卖","催化剂多"不等于"买"。产出只到情景概率与裁决点。
1. 催化剂分类(必须标注类型与验证时点)
| 类型 | 含义 | 验证数据 | 端点示例 |
|---|---|---|---|
| 兑现型 | 已有订单 / 产能 / 客户认证在落地,业绩能验证 | 财报单季扣非与营收、产能投放公告、大客户公告 | fetch_financials、sina_income_statement、fetch_announcements、cninfo_announcements |
| 预期型 | 市场尚未形成一致预期的变化(方向真 + 供需失衡) | 一致预期修正方向、研报覆盖数变化、行业月度数据 | fetch_estimates、em_reports、行业数据 |
| 周期型 | 行业周期位置变化(价格、库存、下游资本开支) | 价格 / 库存 / 下游 capex 指引、同行财报 | 行业端点、海外同行(yahoo_financials / sec_filings) |
| 资金 / 情绪型 | 资金流、融资余额、热度 | 只作温度计,不作结论依据 | em_margin_trading、sina_fund_flow、em_hot_rank |